日本のアセットオーナー・アセットマネージャー向け投資運用管理ソリューション＆サービス

SimCorp Oneは、投資判断やリスク管理から、決済、会計、顧客向けレポーティングに至るまで、投資ライフサイクルのあらゆるプロセスを単一のデータ基盤でつなぐ、フロント・トゥ・バックの統合型投資運用管理プラットフォームです。SimCorp Oneの中核を担うのは、高い評価を受けているInvestment Book of Record（IBOR）です。リアルタイムの取引情報、キャッシュポジション、保有資産情報を資産クラス横断で一元管理することで、データの分断を解消し、運用業務全体に最新情報を即時反映します。また、完全なデータトレーサビリティを確保するとともに、システム間の照合作業を不要にします。

これにより、投資運用会社はより迅速な意思決定を行い、ガバナンスを強化しながら、事業の成長に合わせて効率的に運用体制を拡張することが可能となります。また、SimCorp Oneはモジュール型のアーキテクチャを採用しており、伝統資産とオルタナティブ資産を含むあらゆる資産クラスに対応しています。すべての資産を統合されたビューで管理できるほか、オープンAPIエコシステムを通じて、自社開発ツールやサードパーティ製ソリューションとの柔軟な連携を実現しながら、統一されたデータ基盤を維持します。
詳細については、SimCorp Oneをご覧ください。

SimCorp Alternativesは、SimCorp Oneの実績あるInvestment Book of Record（IBOR）を基盤として構築されており、プライベートエクイティ、不動産、インフラ、プライベートデットを、伝統資産運用を支えるものと同じ統合データアーキテクチャ上で管理します。リミテッド・パートナー（LP）、ゼネラル・パートナー（GP）、ファンド管理会社、AIFM、保管受託機関など幅広い市場参加者に対応し、プライベート市場投資における初期コミットメントからエグジットまでのライフサイクル全体にわたる業務プロセスおよび規制報告を自動化します。主な機能として、高度なキャッシュフロー予測、コミットメント管理の自動化、為替変動を反映した日次NAVに基づくルックスルー分析によるエクスポージャー管理に対応しています。また、キャピタルコール通知や財務諸表の自動処理機能により、これまで手作業で行われていた業務を大幅に効率化し、運用担当者が事務負担ではなく投資判断に集中できる環境を実現します。プライベート市場への投資拡大を進めるアセットオーナーやアセットマネージャーにとって、SimCorp Alternativesは、単一のプラットフォームと統一されたデータ基盤のもとで、伝統資産とオルタナティブ資産を横断したポートフォリオ全体の可視化を実現します。システムごとにデータが分断されることによる照合作業や整合性の課題を解消し、効率的かつ高度な投資運用を支援します。
詳細については、SimCorp Alternativesをご覧ください。

SimCorpのManaged Business Servicesは、日本の投資運用会社に対し、人員を増やすことなく業務運営能力を強化できる選択肢を提供します。SimCorpの専門チームが、お客様組織の機能拡張を担うパートナーとして、高度な業界知識とSimCorp Oneに関する豊富な専門性を活かし、業務効率の向上、手作業によるオペレーショナルリスクの低減、そして社内リソースの戦略的業務へのシフトを支援します。また、共有プラットフォームモデルを採用することで、業務プロセス全体の可視性を確保し、ガバナンスや監督体制の強化を実現します。

これにより、事業の成長に対応できる拡張性を備えながら、機関投資家レベルのガバナンスと透明性を確保した運用体制を構築することができます。

提供サービスは以下の3つです。

Data Management Services

 (データマネジメントサービス）
データ取得から検証、配信、ガバナンスまで、投資データライフサイクル全体を管理します。SimCorp Oneの統合データアーキテクチャを活用し、一貫性のあるデータ管理基盤を提供します。

Investment Operations Services

（運用管理サービス
約定後処理、アセットサービス、担保管理、照合業務などの投資オペレーションを包括的に支援します。170,000を超える金融商品の処理実績と95％以上のStraight-Through Processing（STP）率を実現しており、運用担当者は例外対応や付加価値の高い業務により集中することができます。

Investment Accounting Services

（投資会計サービス）
複数の国・会計基準に対応した投資会計サービスを提供します。J-GAAPを含む各国会計基準に精通した専門家が支援し、あらゆる資産クラスを対象としたリアルタイムの統合Accounting Book of Record（ABOR）を実現します。
 

Axiomaは、ポートフォリオ・マネージャー、リスク管理担当者、クオンツアナリストに対し、投資戦略の調査・構築・運用に必要な高度な分析機能を提供します。リスク管理、パフォーマンス分析、ポートフォリオ構築のための包括的なソリューション群は、SimCorp Oneの一部として利用できるほか、個別のソリューションとして導入することも可能です。Axiomaは、幅広い資産クラスや運用スタイルに対応し、より高度な投資判断、効果的なリスク管理、そして明確なパフォーマンス評価を実現するための分析基盤を提供します。

提供ソリューションは以下の4つです。

Axioma Portfolio Optimizer
高度なポートフォリオ構築を支援する最適化ソリューションです。多様な目的関数や豊富な制約条件ライブラリを備え、幅広いデータ形式に対応します。APIファーストのアーキテクチャを採用しており、Axiomaのリスクモデルだけでなく、サードパーティ製のデータや分析基盤とも柔軟に連携できます。

Axioma Risk
クラウドネイティブかつAPIファーストのエンタープライズ向けポートフォリオリスク管理ソリューションです。オンデマンドのストレステスト、取引前のシナリオ分析（What-if分析）、ファクター別リスク分解分析、多資産にわたる総合的なリスク分析機能を提供します。

Axioma Factor Risk Models
株式、債券、マルチアセット向けの包括的なファクターリスクモデルを提供します。国別・地域別・グローバルモデルに加え、短期から中期までのさまざまな投資期間に対応しています。また、Axioma Risk Model Machineを活用することで、お客様独自のリスクモデルを構築することも可能です。

Axioma Fixed Income Solutions
マルチファクター型の債券リスクモデル、独自のクレジットスプレッドカーブデータ、高度な分析機能を単一のプラットフォーム上で提供します。金利商品、クレジット商品、証券化商品、ハイブリッド商品を含む幅広い債券資産の分析とリスク管理を支援します。
 

SimCorp Oneの一部として提供されるClient Reporting & Engagementは、資産運用会社が顧客向けレポートを正確かつタイムリーに作成・提供できるソリューションです。多様な配信チャネルに対応しながら、高品質なレポーティングを効率的に展開することができます。SimCorp Oneの統合型データ基盤 IBORを活用することで、顧客向けレポート、業務ダッシュボード、規制報告書において一貫性のあるデータを提供します。システム間の照合作業を必要とせず、ビジネスユーザー自身がレポートテンプレートの作成・管理を行うことも可能です。

これにより、レポート作成・配信の迅速化、あらゆる顧客接点における情報の一貫性向上、そして人員や業務負荷を大幅に増やすことなく顧客コミュニケーションを拡張することが可能になります。また、本ソリューションは、顧客向けレポート、ファクトシート、パフォーマンスコメントリー、顧客面談資料、プレゼンテーション資料などの作成・配信を支援します。ホワイトラベル対応のデジタルポータルを通じて、セルフサービス型レポーティングやインタラクティブダッシュボードを提供することも可能です。

詳細については、Client Reporting & Engagementをご覧ください。